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2025/11/30 17:08(日)

専業投資家YN-ARKの投資ブログ 関連銘柄0件

FOMCに向けて動く?米国住宅+半導体関連
結局、先週のSOX指数は強かった
NVIDIA決算、OpExなどあって米国株は大きく動きました。NVIDIA自体は下げ気味ですがGoogleのTPUが注目を集めるなどの話題もあり、先週の株価指数は強いという結果 になりました。
半導体関連が下がると「AIバブル崩壊!」とざわざわする程に半導体関連は上げている銘柄が多いという状況です。ただしNVIDIA決算での下げは、結果的にSOX指数の押し目を提供しただけでしたが(SOX指数の先週パフォーマンスは+9.66%)。
GPUでもTPUでも大量のHBMが必要になることには変わりなく、DRAM関連などの成長ストーリーに変化を及ぼすとは考えていません。
したがって特にHBM、DRAMに強い半導体関連はまだ上値余地があると考えています。一方で、これまでに株価が上昇し続けたことで市場参加者が警戒気味になっていることも考慮したいと思っています。
ということで「半導体関連で上がり過ぎていない銘柄、ただし下降トレンドは除く」 を探しておきたいと思います。スクリーニング条件として半導体関連で下記を考えてみました。
スクリーニングのコンセプト 長…
https://ynark.hatenablog.com/entry/2025/11/30/170843
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