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2025/12/14 12:30(日)

専業投資家YN-ARKの投資ブログ 関連銘柄0件

半導体関連株のピークについて考えた
ブロードコム決算で半導体関連が下げたが…
12月12日の米国市場では、ブロードコム決算を受けてSOX指数-5.10%と半導体関連が大きく下げました。 12月18日早朝にはメモリ大手マイクロンテクノロジーの決算発表を控えており、ここの決算後の値動きも注目されると思います。
決算後などに大きく株価が下がると「AIバブル崩壊!」と聞くのが恒例となっていますが、個人的には単純な利確であったりセクターローテーションによるものかなという印象を持っています。下図はブロードコムの月足(縦軸対数表示)です。48ヶ月移動平均線と乖離率を示していますが、さすがにここまで上がったらどこかのタイミングで利確されるのは自然なことかなと。
 
AI関連が暴落するまでAIバブル崩壊!と言い続けるのは、雨が降るまで雨乞いして「雨乞い大成功!」というのと同義と思っています。私も、シリコンサイクルが避けられないようにAIバブル崩壊といわれる時がいつか来ることには同意ですが、それはいつ頃かな?というのを考えてみました。
 
2026年後半あたりを警戒?
300mmウェハ向け半導体製造装置投資額のSEMI予想を…
https://ynark.hatenablog.com/entry/2025/12/14/123042
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