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2025/12/11 22:45(木)

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nothumb 現在自分がしていることは、
マクロ経済を前提とした最適なポジションをとっている。
①インフレ
②円安
③債券安(金利高)
④景気は良くはない
現在日本政府は、国債利払いを抑えるために長期の国債を短期に借り換えしている。
これが何を意味するかというと、短期金利が上昇すれば国債利払いが急増するので、そうそう日銀が利上げすることはできない構造になっているということ。
この状況下では、資産は実質ドル転しておくべきだし、株は買い。
自分はFXで資産のドル化を行っており、スワップも得ている。
以前と違う点は、自分の相場観に基づいて張るのではなく、
まずマクロ経済予測があり、それに対して自分のリスク許容量を考え、
最適と思われるポジション量を、できるだけ有利そうな銘柄に振り分けている。
そのせいで、あまりやることはないし、ポジションを入れ替えることも減った。
今後は、あまり勝ちを目指さないスタイルでやっていきたい。
勝ちを狙いすぎると、負けた時がでかくなり、リスクリターンのバランスが崩れる。
それこそが自分の資産に与えるマイナス影響が最もでかいのではないかと考えている。 http://blog.livedoor.jp/musuke7018/archives/52286857.html
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