2年ほど前に高値掴みしてしまって、やっと戻ったので売りました。長かったなー
大口の大量の空売りがあったようですが、株価は上がってますね。ここから更に上がるんじゃないでしょうか。誰かが現在の値段で買い集めてるような。。。
なるほどです。
8月19日の書き起こし資料では、そうなっていますね!
私のような素人に突っ込まれないよう公開したのかも(--;)
参考になりました、ありがとうございます。
気になるのが、
半期報告書ー第100期(2026/01/01ー2026/12/31)16ページ下から4行目に
「・・・・本資本性劣後ローンにより調達した残額につきましても、できる限り早期に弁済することを引き続き目指してまいります。」
とあるのはガードが堅いと思います。
いずれにしよ着目しがいのある企業と
決算説明文字起こしからの引用だけど
次に、劣後ローン30億円については、昨年元本15億円相当額を期限前弁済したのに続き、元本5億円相当額を7月31日付で弁済しました。さらなる財務体質の健全化に向けて、残る10億円についても、当期中の完済を目指します。
流石に社長が当期って言ってるから今期で間違い無いと思います
皮算用は信用しませんが、
①来期は劣後ローンの金利負担が減るだろうこと
②今期計上予定の工場改修費4億の特損が、来期はないこと
③来期以降は通期でサーチャージ制になること
有利子負債の金利負担が増えるのはマイナス材料ですが、それなりの利益は出ると見込んで、早期の復配を願います。
発行部数2240万株
5円復配でも費用は1.1億円ほどなので不可能ではないはず。
通期純利益予想が20億
上期純利益が11.56億
20-11.56=8.44が下期純利益予想。
会社が下期は原料高を織り込んでると言ってるからこれが仮に平常と考えると、
8.44×2=16.88
ざっくり平常時通期純利益予想が17億とすると、四季報の予想が14億なら3億程度を一時損として織り込んでいると予想。
一時益の時の知見から一時損を減らす対策を取るのではと考えると、一時益より額は少くて辻褄が合う、と個人的には思いますよ。
むしろ気になるのが
営業利益→経常利益&
下落が落ち着き底をついたと判断
よって、現物でさらに買い増しをしました!
金利は負担になるけど
金利12%の借金返したこと考えたら
そこまで大変なことではない
ただ、
四季報の来期予想かなり良い
自分の試算の原油下落ストーリと大体重なる
EPSだけど
ちょっと良すぎ
自分の試算が間違いで
四季報のEPSが
原油下落を織り込んでない
純粋な業績予想の可能性もあるので
誰か他の方試算してみて
今年より来年
来年より再来年…100周年
っていう形は見える感じ