おしゃる通り。3,900円台時の行って帰っての時からここは持っていなければと思っていた銘柄です、一変でな無くて良いのです、バフェット流でじわじわが良いのです。
AI関連株よりのろまだけど、結果は兎より亀の童話と同じです個人的にはそこが肝ではと思っております‼
これだけで買う理由としては
充分ですね
1Qだけですが
東京海上と同水準の利益
(政策保有株売却除く)
利益水準UPの主要因は海外事業
国内損保はしっかり
(国内生保は危なっかしいが)
通期業績予想に対する進捗率は
IFRSベースは凄まじいが、
修正利益ベースでも4割近くまで進捗し
業績予想に対する上振れ期待大きい
(それに伴う株主還元の拡大)
現状の時価総額は
東京海上の半分で割安
売りでも買いでもなんでもいいが、突っ込みどころが満載。。
ROEの比較がMSADだけIFRS採用してるからApple to appleの比較になってない。会計差異が排除されてる修正利益ベースのROEは会社予測ベースでマリーン14.5%(マリーンが定義する修正利益に政策株売却益を加味)、損保13.1%、MSAD12%ね。
あとMS Reの損害率が上昇して利益の質低下って、事業比率が3%良化してCRの悪化は0.7pt程度で保険収益は拡大。さらにAmlinのCRも規模も良化、その結果海外保険サービス損
強いて欠点を挙げるなら、ココは海外市場が強くはないのよね。
MSADは黄金株になりそう
高配当で業績もgood
GPIFが国債買い増ししそうだし
3年ホールドで3倍とかは
もしそうなったらと思うだけでも
ホルダーだからのうれしさ
そもそもここはトレードの弾にするような銘柄ちゃうやろ
決算にビビって買えなかった人が必死に売り煽ってるのさえ気持ちよく感じるほどのサプライズ決算で最高の週末です