このタイミングで野村のレポート出てたので、チャッピーの要約共有します。明日の決算は順調な内容だといいね。
1. 目標株価を3,800円→4,800円へ引き上げ、Neutral継続
IFRS移行を業績予想・バリュエーションに反映。ただし現在株価4,855円とほぼ同水準なので、株価上昇余地は限定的と判断。
2. 27/3期は一時的に減益だが、その後は再成長を予想
IFRS修正利益は27/3期9,100億円(▲1%)→28/3期約1.04兆円( 14%)。27/3期の減益は自然災害影響の平準化などが主因。
3. 中期的な利益成長はかなり強い想定
EPSは27/3期445円→28/3期599.5円→29/3期703.1円へ増加。29/3期には**ROE19.2%**まで上昇する予想。
4. 増配継続を予想する一方、配当予想は保守的
DPSは170円→180円→190円を予想。29/3期EPS703円に対して190円なので、配当性向は約27%。利益成長に比べると配当の伸びはかなり抑えた予想。
5. 最大の上振れ要因は政策保有株売却と株主還元
M&Aによる成長余地を評価する一方、過去の事業投資で余剰資本は減少。今後、政策保有株の売却が想定以上に進めば、利益・自社株買い・配当など株主還元が予想以上に増える可能性がある。
一言でまとめるなら、短期的には適正株価なのでNeutral。ただし、利益成長・ROE改善・政策株売却を考えると、中長期のファンダメンタルズはかなり強い
「株主総会に出席した人には、QUOカード(500円)を8月にお送りします」と言っていたがまだ届いていない。皆さん、届いていますか?
決算発表前(2日前)でこれだけ投稿が少ないのは良い兆候ですね
2日後の第1四半期は、損保業態の特性から「増配や通期上方修正」がない決算発表ですね
決算数値やその後の説明会などの内容で、アナリストが株価材料を探すのでしょうが、着実に上昇下落で右肩上がりのトレンドを歩みそうですね
まっ、今は売りでも買いでもなさそうな株価水準でしょう
2年も揉んどるから新ステージ入りやろ
売ったら地獄の3丁目行き
旨味成分など無い住友海上は優良株
14日に自社株買いと増配の発表が有る事を期待して待ってます。
いやーここは売り一択ですね。
誰がどう考えても売り。
小学生でも分かるくらい売りです。
売るだけの簡単な銘柄。
ここで買いに向かうなんてあり得ません。
売るだけで儲かる簡単な銘柄
買いたい100はやばい
買いたくても売りたいをつけてくれ
買いたい100になった銘柄は落ちやすい
本当にそう思うなら売ればいい。
どんどん空売りしてください。